Licence: DL90 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR automat 9 Datum zpracování: 12.12.2016 Čas zpracování: 13h31m50s Strana: 1 IČO: 00252522 Ministerstvo financí Ž““““““““““““““““‰ ƒ FIN 2-12 M ƒ ‹““““““““““““““““Ź VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 11/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Ž“““““““‘“““““““‘““““““““““““‰ ƒ Rok ƒ Měsíc ƒ I Č O ƒ ƒ 2016 ƒ 11 ƒ 00252522 ƒ ‹““““““““““““““““““““““““““Ź Název a sídlo účetní jednotky: Obec Malšice 7043 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 4.100.000,00 4.650.000,00 4.317.018,10 105,29 92,84 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 725.000,00 725.000,00 362.283,25 49,97 49,97 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 595.000,00 595.000,00 486.401,16 81,75 81,75 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4.562.000,00 5.326.000,00 4.472.308,40 98,03 83,97 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1.314.800,00 1.314.800,00 934.610,00 71,08 71,08 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9.100.000,00 9.800.000,00 9.079.243,27 99,77 92,65 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 30.000,00 12.076,00 ******* 40,25 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 736.000,00 746.000,00 737.713,00 100,23 98,89 0000 1341 Poplatek ze psů 53.000,00 53.000,00 44.340,00 83,66 83,66 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40.000,00 40.000,00 21.700,00 54,25 54,25 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 50.000,00 100.000,00 101.267,33 202,53 101,27 0000 1361 Správní poplatky 35.000,00 35.000,00 27.400,00 78,29 78,29 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2.200.000,00 2.200.000,00 1.642.923,50 74,68 74,68 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 64.000,00 64.000,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 641.100,00 587.675,00 ******* 91,67 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 1.600,00 1.600,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200.000,00 200.000,00 ******* 100,00 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionál 126.778,00 126.777,50 ******* 100,00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionální 4.805.143,00 4.805.142,58 ******* 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 0000 Bez ODPA 23.510.800,00 31.453.421,00 28.024.479,09 119,20 89,10 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4.000.000,00 4.000.000,00 3.501.107,01 87,53 87,53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1031 Pěstební činnost 4.000.000,00 4.000.000,00 3.501.107,01 87,53 87,53 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob 75.000,00 105.000,00 100.233,30 133,64 95,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ 75.000,00 105.000,00 100.233,30 133,64 95,46 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 640.000,00 950.000,00 721.218,00 112,69 75,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 640.000,00 950.000,00 721.218,00 112,69 75,92 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15.500,00 15.500,00 7.649,00 49,35 49,35 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13.000,00 13.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3314 Činnosti knihovnické 28.500,00 28.500,00 7.649,00 26,84 26,84 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60.000,00 80.000,00 73.750,00 122,92 92,19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3319 Ostatní záležitosti kultury 60.000,00 80.000,00 73.750,00 122,92 92,19 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 30.000,00 45.000,00 40.595,00 135,32 90,21 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25.000,00 25.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3392 Zájmová činnost v kultuře 55.000,00 70.000,00 40.595,00 73,81 57,99 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 87.000,00 97.000,00 87.390,00 100,45 90,09 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 620.000,00 655.000,00 594.731,80 95,92 90,80 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 454.000,00 484.000,00 422.987,00 93,17 87,39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Licence: DL90 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR automat 9 Datum zpracování: 12.12.2016 Čas zpracování: 13h31m50s Strana: 2 IČO: 00252522 * 3612 Bytové hospodářství 1.161.000,00 1.236.000,00 1.105.108,80 95,19 89,41 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 77.200,00 112.200,00 99.642,61 129,07 88,81 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 355.000,00 355.000,00 341.530,00 96,21 96,21 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7.000,00 7.000,00 3613 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 160.000,00 160.000,00 143.011,00 89,38 89,38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3613 Nebytové hospodářství 599.200,00 634.200,00 584.183,61 97,49 92,11 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45.000,00 80.000,00 64.633,00 143,63 80,79 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15.000,00 15.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohřebnictví 60.000,00 95.000,00 64.633,00 107,72 68,03 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 30.000,00 30.000,00 15.730,00 52,43 52,43 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 252.000,00 412.000,00 404.757,04 160,62 98,24 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 17.000,00 17.000,00 7.260,00 42,71 42,71 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20.000,00 20.000,00 10.600,00 53,00 53,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 319.000,00 479.000,00 438.347,04 137,41 91,51 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100.000,00 130.000,00 120.516,54 120,52 92,71 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 15.000,00 20.000,00 16.200,00 108,00 81,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 115.000,00 150.000,00 136.716,54 118,88 91,14 3727 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120.000,00 160.000,00 156.378,00 130,32 97,74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3727 Prevence vzniku odpadů 120.000,00 160.000,00 156.378,00 130,32 97,74 3769 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kr 30.000,00 30.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostře 30.000,00 30.000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40.000,00 40.000,00 11.740,00 29,35 29,35 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 5.000,00 5.000,00 2.030,00 40,60 40,60 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 31.000,00 30.905,00 ******* 99,69 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5.000,00 5.088,00 ******* 101,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6171 Činnost místní správy 45.000,00 81.000,00 49.763,00 110,58 61,44 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10.000,00 10.000,00 6.686,47 66,86 66,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 10.000,00 10.000,00 6.686,47 66,86 66,86 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 963.219,92 ******* ******* 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 359.000,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 1.322.219,92 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** 30.828.500,00 39.562.121,00 36.333.067,78 117,86 91,84 Licence: DL90 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR automat 9 Datum zpracování: 12.12.2016 Čas zpracování: 13h31m50s Strana: 3 IČO: 00252522 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 1031 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 340.000,00 340.000,00 240.312,00 70,68 70,68 1031 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 94.000,00 94.000,00 60.079,00 63,91 63,91 1031 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 32.000,00 32.000,00 21.628,00 67,59 67,59 1031 5132 Ochranné pomůcky 5.000,00 5.000,00 1031 5134 Prádlo, oděv a obuv 10.000,00 10.000,00 1031 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1.000,00 1.000,00 810,00 81,00 81,00 1031 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17.500,00 17.500,00 12.702,00 72,58 72,58 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 450.000,00 450.000,00 395.447,00 87,88 87,88 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 40.000,00 40.000,00 26.389,73 65,97 65,97 1031 5167 Služby školení a vzdělávání 3.000,00 3.000,00 1031 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 15.000,00 15.000,00 5.057,00 33,71 33,71 1031 5169 Nákup ostatních služeb 1.500.000,00 1.700.000,00 1.542.233,00 102,82 90,72 1031 5171 Opravy a udržování 50.000,00 290.000,00 257.881,04 515,76 88,92 1031 5172 Programové vybavení 1.000,00 1.000,00 1031 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 2.000,00 1.184,00 59,20 59,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1031 Pěstební činnost 2.560.500,00 3.000.500,00 2.563.722,77 100,13 85,44 2212 5139 Nákup materiálu 40.000,00 40.000,00 2212 5141 Úroky vlastní 135.000,00 135.000,00 118.110,47 87,49 87,49 2212 5169 Nákup ostatních služeb 800.000,00 800.000,00 228.903,00 28,61 28,61 2212 5171 Opravy a udržování 3.380.000,00 10.780.000,00 8.007.655,00 236,91 74,28 2212 6121 Budovy, haly a stavby 200.000,00 75.300,00 ******* 37,65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2212 Silnice 4.355.000,00 11.955.000,00 8.429.968,47 193,57 70,51 2310 5139 Nákup materiálu 30.000,00 30.000,00 23.357,00 77,86 77,86 2310 5141 Úroky vlastní 130.000,00 130.000,00 111.736,40 85,95 85,95 2310 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2310 Pitná voda 210.000,00 210.000,00 135.093,40 64,33 64,33 2321 5151 Studená voda 3.000,00 954,00 ******* 31,80 2321 5169 Nákup ostatních služeb 122.000,00 109.842,00 ******* 90,03 2321 5171 Opravy a udržování 840.000,00 840.000,00 121.231,00 14,43 14,43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 840.000,00 965.000,00 232.027,00 27,62 24,04 2339 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 27.830,00 ******* 55,66 2339 5171 Opravy a udržování 250.000,00 231.939,00 ******* 92,78 2339 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3.000,00 1.500,00 ******* 50,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j. 303.000,00 261.269,00 ******* 86,23 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 36.945,00 ******* 73,89 3113 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 120.000,00 11.858,00 11,86 9,88 3113 5171 Opravy a udržování 100.000,00 170.000,00 67.603,00 67,60 39,77 3113 5194 Věcné dary 35.000,00 35.403,00 35.403,00 101,15 100,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 1.735.000,00 1.735.000,00 1.735.000,00 100,00 100,00 3113 5492 Dary obyvatelstvu 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 150.000,00 114.010,00 ******* 76,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3113 Základní školy 1.970.000,00 2.280.403,00 2.020.819,00 102,58 88,62 3119 5141 Úroky vlastní 5.000,00 1.387,25 ******* 27,75 3119 5169 Nákup ostatních služeb 45.000,00 45.000,00 3119 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 4.811,00 24,06 24,06 3119 6121 Budovy, haly a stavby 680.000,00 680.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 745.000,00 750.000,00 6.198,25 0,83 0,83 3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 330.000,00 370.000,00 334.841,00 101,47 90,50 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 86.400,00 91.400,00 83.711,00 96,89 91,59 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30.400,00 32.900,00 30.132,00 99,12 91,59 3314 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 100,00 100,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 140.000,00 140.000,00 113.931,00 81,38 81,38 Licence: DL90 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR automat 9 Datum zpracování: 12.12.2016 Čas zpracování: 13h31m50s Strana: 4 IČO: 00252522 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6.000,00 6.000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 15.000,00 10.715,86 107,16 71,44 3314 5154 Elektrická energie 200.000,00 200.000,00 197.340,06 98,67 98,67 3314 5161 Poštovní služby 1.000,00 1.000,00 60,00 6,00 6,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18.000,00 18.000,00 13.018,41 72,32 72,32 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 20.000,00 20.000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 570,00 11,40 11,40 3314 5171 Opravy a udržování 100.000,00 100.000,00 66.694,00 66,69 66,69 3314 5172 Programové vybavení 5.000,00 5.000,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,00 1.000,00 806,00 80,60 80,60 3314 5175 Pohoštění 2.500,00 3.500,00 2.526,00 101,04 72,17 3314 5194 Věcné dary 5.000,00 2.598,00 ******* 51,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3314 Činnosti knihovnické 955.400,00 1.013.900,00 856.943,33 89,69 84,52 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 36.000,00 72.000,00 67.405,00 187,24 93,62 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 7.500,00 7.500,00 ******* 100,00 3319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2.700,00 2.700,00 ******* 100,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 1.440,00 72,00 72,00 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 1.800,00 ******* ******* 3319 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 120.000,00 56.361,00 70,45 46,97 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 190,00 ******* ******* 3319 5175 Pohoštění 30.000,00 30.000,00 23.396,00 77,99 77,99 3319 5194 Věcné dary 5.000,00 5.000,00 902,00 18,04 18,04 3319 5492 Dary obyvatelstvu 40.000,00 40.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3319 Ostatní záležitosti kultury 153.000,00 279.200,00 201.694,00 131,83 72,24 3341 5169 Nákup ostatních služeb 111.000,00 111.000,00 3341 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 4.574,00 45,74 45,74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3341 Rozhlas a televize 121.000,00 121.000,00 4.574,00 3,78 3,78 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 20.000,00 4.788,00 23,94 23,94 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 10.324,00 103,24 103,24 3392 5141 Úroky vlastní 25.000,00 25.000,00 8.187,38 32,75 32,75 3392 5151 Studená voda 50.000,00 50.000,00 45.180,00 90,36 90,36 3392 5154 Elektrická energie 85.000,00 85.000,00 51.689,16 60,81 60,81 3392 5155 Pevná paliva 150.000,00 150.000,00 125.488,00 83,66 83,66 3392 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 30.000,00 7.650,00 25,50 25,50 3392 5171 Opravy a udržování 30.000,00 30.000,00 13.835,29 46,12 46,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3392 Zájmová činnost v kultuře 400.000,00 400.000,00 267.141,83 66,79 66,79 3399 5139 Nákup materiálu 5.000,00 5.000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 3399 5175 Pohoštění 6.000,00 6.000,00 3399 5194 Věcné dary 61.000,00 61.000,00 28.900,00 47,38 47,38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 77.000,00 77.000,00 28.900,00 37,53 37,53 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,00 100,00 3419 5492 Dary obyvatelstvu 70.000,00 70.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 260.000,00 330.000,00 330.000,00 126,92 100,00 3429 5492 Dary obyvatelstvu 50.000,00 50.000,00 35.000,00 70,00 70,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50.000,00 50.000,00 35.000,00 70,00 70,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 20.000,00 14.334,75 71,67 71,67 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 1.952,00 39,04 39,04 3612 5151 Studená voda 100.000,00 100.000,00 93.716,00 93,72 93,72 3612 5154 Elektrická energie 30.000,00 30.000,00 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15.000,00 15.000,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 4.000,00 4.000,00 3612 5171 Opravy a udržování 550.000,00 550.000,00 8.971,70 1,63 1,63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3612 Bytové hospodářství 724.000,00 724.000,00 118.974,45 16,43 16,43 3613 5139 Nákup materiálu 3.000,00 3.000,00 3613 5151 Studená voda 75.000,00 75.000,00 14.072,00 18,76 18,76 3613 5154 Elektrická energie 45.000,00 45.000,00 19.599,52 43,55 43,55 Licence: DL90 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR automat 9 Datum zpracování: 12.12.2016 Čas zpracování: 13h31m50s Strana: 5 IČO: 00252522 3613 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 27.509,20 55,02 55,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3613 Nebytové hospodářství 173.000,00 173.000,00 61.180,72 35,36 35,36 3631 5154 Elektrická energie 550.000,00 550.000,00 381.990,21 69,45 69,45 3631 5169 Nákup ostatních služeb 45.000,00 45.000,00 32.844,00 72,99 72,99 3631 5171 Opravy a udržování 428.000,00 278.000,00 141.884,00 33,15 51,04 3631 6121 Budovy, haly a stavby 450.000,00 432.631,00 ******* 96,14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3631 Veřejné osvětlení 1.023.000,00 1.323.000,00 989.349,21 96,71 74,78 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30.000,00 30.000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 3.031,00 60,62 60,62 3632 5154 Elektrická energie 20.000,00 20.000,00 10.742,64 53,71 53,71 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 3632 6121 Budovy, haly a stavby 200.000,00 200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohřebnictví 260.000,00 260.000,00 13.773,64 5,30 5,30 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 70.000,00 70.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3635 Územní plánování 70.000,00 70.000,00 3639 5139 Nákup materiálu 10.000,00 10.000,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 2.000,00 2.000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 3639 5171 Opravy a udržování 6.000,00 6.000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5.000,00 2.000,00 ******* 40,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 38.000,00 43.000,00 2.000,00 5,26 4,65 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 25.000,00 25.000,00 22.450,00 89,80 89,80 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1.800.000,00 1.800.000,00 1.114.850,81 61,94 61,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1.825.000,00 1.825.000,00 1.137.300,81 62,32 62,32 3727 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 90.500,00 92.500,00 92.350,00 102,04 99,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3727 Prevence vzniku odpadů 90.500,00 92.500,00 92.350,00 102,04 99,84 3729 5021 Ostatní osobní výdaje 45.000,00 60.000,00 52.920,00 117,60 88,20 3729 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 9.000,00 9.000,00 2.160,00 24,00 24,00 3729 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3.500,00 3.500,00 778,00 22,23 22,23 3729 5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 3729 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 25.000,00 12.986,00 259,72 51,94 3729 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 3.055,00 61,10 61,10 3729 5151 Studená voda 1.000,00 1.000,00 112,00 11,20 11,20 3729 5154 Elektrická energie 50.000,00 50.000,00 11.357,88 22,72 22,72 3729 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 6.000,00 6.000,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 350.000,00 350.000,00 243.858,46 69,67 69,67 3729 5171 Opravy a udržování 35.000,00 35.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3729 Ostatní nakládání s odpady 510.000,00 545.000,00 327.227,34 64,16 60,04 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 700.000,00 700.000,00 494.223,00 70,60 70,60 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 14.605,00 ******* 73,03 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 177.000,00 177.000,00 119.989,00 67,79 67,79 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 63.000,00 63.000,00 43.195,00 68,56 68,56 3745 5132 Ochranné pomůcky 10.000,00 10.000,00 7.533,46 75,33 75,33 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 30.000,00 30.000,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 20.000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 50.000,00 11.835,10 23,67 23,67 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 50.000,00 50.000,00 40.460,00 80,92 80,92 3745 5169 Nákup ostatních služeb 200.000,00 400.000,00 402.377,25 201,19 100,59 3745 5171 Opravy a udržování 50.000,00 355.000,00 244.281,50 488,56 68,81 3745 6121 Budovy, haly a stavby 250.000,00 234.861,00 ******* 93,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.350.000,00 2.125.000,00 1.613.360,31 119,51 75,92 4349 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 25.000,00 25.000,00 4349 5492 Dary obyvatelstvu 60.000,00 90.000,00 78.500,00 130,83 87,22 4349 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 24.000,00 24.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Licence: DL90 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR automat 9 Datum zpracování: 12.12.2016 Čas zpracování: 13h31m50s Strana: 6 IČO: 00252522 * 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate 109.000,00 139.000,00 78.500,00 72,02 56,47 5512 5019 Ostatní platy 10.000,00 10.000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 6.000,00 60,00 60,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 5.000,00 5.000,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 10.000,00 91.000,00 67.892,00 678,92 74,61 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300,00 300,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 150.000,00 105.321,60 ******* 70,21 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 200.000,00 199.779,40 399,56 99,89 5512 5154 Elektrická energie 70.000,00 70.000,00 47.616,31 68,02 68,02 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 30.000,00 14.446,34 48,15 48,15 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 35.000,00 35.000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 65.000,00 64.039,50 160,10 98,52 5512 5171 Opravy a udržování 50.000,00 140.000,00 139.309,84 278,62 99,51 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,00 1.000,00 5512 5175 Pohoštění 15.000,00 60.000,00 57.767,00 385,11 96,28 5512 5492 Dary obyvatelstvu 15.000,00 5.500,00 ******* 36,67 5512 6121 Budovy, haly a stavby 1.000.000,00 348.597,00 36.200,00 3,62 10,38 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200.000,00 189.150,00 ******* 94,58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1.336.300,00 1.430.897,00 933.021,99 69,82 65,21 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 850.000,00 930.000,00 846.368,00 99,57 91,01 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 132.000,00 132.000,00 117.192,00 88,78 88,78 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 74.000,00 75.000,00 68.909,00 93,12 91,88 6112 5175 Pohoštění 2.000,00 2.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6112 Zastupitelstva obcí 1.058.000,00 1.139.000,00 1.032.469,00 97,59 90,65 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,00 28.956,00 ******* 96,52 6115 5139 Nákup materiálu 10.000,00 1.840,20 ******* 18,40 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 2.000,00 1.284,20 ******* 64,21 6115 5161 Poštovní služby 2.000,00 492,00 ******* 24,60 6115 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 10.000,00 6.105,00 ******* 61,05 6115 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 3.360,00 ******* 33,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 64.000,00 42.037,40 ******* 65,68 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 590.000,00 600.000,00 547.560,00 92,81 91,26 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 127.000,00 133.000,00 119.619,00 94,19 89,94 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 180.000,00 180.000,00 163.509,00 90,84 90,84 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 65.000,00 70.000,00 62.512,00 96,17 89,30 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 11.000,00 11.000,00 7.702,00 70,02 70,02 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 22.000,00 22.000,00 5.397,00 24,53 24,53 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,00 5.000,00 1.242,44 24,85 24,85 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100.000,00 200.000,00 189.011,00 189,01 94,51 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100.000,00 120.000,00 112.404,44 112,40 93,67 6171 5151 Studená voda 18.000,00 18.000,00 7.072,00 39,29 39,29 6171 5154 Elektrická energie 620.000,00 620.000,00 394.237,22 63,59 63,59 6171 5155 Pevná paliva 8.000,00 8.000,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 30.000,00 19.028,59 63,43 63,43 6171 5161 Poštovní služby 40.000,00 40.000,00 32.279,00 80,70 80,70 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80.000,00 80.000,00 43.468,69 54,34 54,34 6171 5163 Služby peněžních ústavů 95.000,00 95.000,00 86.234,00 90,77 90,77 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30.000,00 30.000,00 23.021,00 76,74 76,74 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20.000,00 21.000,00 20.429,00 102,15 97,28 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 100.000,00 250.000,00 201.615,44 201,62 80,65 6171 5169 Nákup ostatních služeb 300.000,00 330.000,00 282.253,19 94,08 85,53 6171 5171 Opravy a udržování 710.000,00 2.210.000,00 1.406.102,18 198,04 63,62 6171 5172 Programové vybavení 15.000,00 15.000,00 15.488,00 103,25 103,25 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3.000,00 3.000,00 6171 5175 Pohoštění 50.000,00 50.000,00 12.229,00 24,46 24,46 6171 5194 Věcné dary 20.000,00 37.000,00 35.724,00 178,62 96,55 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6.000,00 6.000,00 6171 5361 Nákup kolků 2.000,00 ******* ******* 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10.000,00 10.000,00 2.200,00 22,00 22,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6171 5492 Dary obyvatelstvu 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50.000,00 50.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6171 Činnost místní správy 3.425.000,00 5.264.000,00 3.812.338,19 111,31 72,42 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50.000,00 50.000,00 44.070,40 88,14 88,14 Licence: DL90 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR automat 9 Datum zpracování: 12.12.2016 Čas zpracování: 13h31m50s Strana: 7 IČO: 00252522 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 50.000,00 50.000,00 44.070,40 88,14 88,14 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1.187.219,92 ******* ******* 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 135.000,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 1.322.219,92 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.500.000,00 565.000,00 150.661,00 10,04 26,67 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 935.000,00 934.610,00 ******* 99,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399 Ostatní finanční operace 1.500.000,00 1.500.000,00 1.085.271,00 72,35 72,35 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 10.135,00 10.135,00 1.246,02 12,29 12,29 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem 14.144,00 14.144,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanční vypořádání minulých let 24.279,00 24.279,00 1.246,02 5,13 5,13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** 26.262.979,00 38.526.679,00 28.080.041,45 106,92 72,88 Licence: DL90 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR automat 9 Datum zpracování: 12.12.2016 Čas zpracování: 13h31m50s Strana: 8 IČO: 00252522 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 788.521,00- 2.741.558,00 5.645.050,50- 715,90 /205,91- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 3.777.000,00- 3.777.000,00- 2.613.870,03- 69,20 / 69,20 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PEN̎NÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 5.894,20 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 4.565.521,00- 1.035.442,00- 8.253.026,33- 180,77 /797,05 Licence: DL90 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR automat 9 Datum zpracování: 12.12.2016 Čas zpracování: 13h31m50s Strana: 9 IČO: 00252522 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 23.510.800,00 25.614.800,00 22.239.284,01 94,59 / 86,82 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 6.683.700,00 7.444.700,00 6.409.770,77 95,90 / 86,10 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 634.000,00 664.000,00 576.598,00 90,95 / 86,84 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 5.838.621,00 7.107.415,00 /121,73 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ PŘÍJMY CELKEM 4050 30.828.500,00 39.562.121,00 36.333.067,78 117,86 / 91,84 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1.322.219,92 / v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 200.000,00 200.000,00 /100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 126.778,00 126.777,50 /100,00 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 963.219,92 / *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 359.000,00 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 4.805.143,00 4.805.142,58 /100,00 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 30.828.500,00 39.562.121,00 35.010.847,86 113,57 / 88,50 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ TŘÍDA 5 - B̎NÉ VÝDAJE 4210 24.262.979,00 35.928.082,00 26.997.889,45 111,27 / 75,14 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 2.000.000,00 2.598.597,00 1.082.152,00 54,11 / 41,64 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ VÝDAJE CELKEM 4240 26.262.979,00 38.526.679,00 28.080.041,45 106,92 / 72,88 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1.322.219,92 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 6.000,00 6.000,00 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 90.500,00 92.500,00 92.350,00 102,04 / 99,84 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1.187.219,92 / *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. 4305 / *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 135.000,00 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 14.144,00 14.144,00 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Licence: DL90 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR automat 9 Datum zpracování: 12.12.2016 Čas zpracování: 13h31m50s Strana: 10 IČO: 00252522 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 26.262.979,00 38.526.679,00 26.757.821,53 101,88 / 69,45 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 4.565.521,00 1.035.442,00 8.253.026,33 180,77 /797,05 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 4.565.521,00- 1.035.442,00- 8.253.026,33- 180,77 /797,05 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 4.565.521,00- 1.035.442,00- 8.253.026,33- 180,77 /797,05 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!! Licence: DL90 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR automat 9 Datum zpracování: 12.12.2016 Čas zpracování: 13h31m50s Strana: 11 IČO: 00252522 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Základní běžný účet ÚSC 6010 8.142.970,77 13.754.730,27 5.611.759,50- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 8.142.970,77 13.754.730,27 5.611.759,50- Pokladna 6040 33.291,00 33.291,00- VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / Licence: DL90 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR automat 9 Datum zpracování: 12.12.2016 Čas zpracování: 13h31m50s Strana: 12 IČO: 00252522 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 / Licence: DL90 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR automat 9 Datum zpracování: 12.12.2016 Čas zpracování: 13h31m50s Strana: 13 IČO: 00252522 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 14004 Nein.transf.krajům podle zákona o požární ochra 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1.600,00 *14004 Nein.transf.krajům podle zákona o požární ochra xxxx 1.600,00 83005 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 126.777,50 *83005 xxxx 126.777,50 83505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních ra 4.805.142,58 *83505 xxxx 4.805.142,58 98193 Spol. volby do Senátu a zastup. krajů 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 64.000,00 *98193 Spol. volby do Senátu a zastup. krajů xxxx 64.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 4.997.520,08 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 0000 4123 038 5 126.778,00 126.777,50 * 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 126.778,00 126.777,50 0000 4223 038 5 4.805.143,00 4.805.142,58 * 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních r 4.805.143,00 4.805.142,58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA 4.931.921,00 4.931.920,08 =================================================================================================================================== C E L K E M 4.931.921,00 4.931.920,08 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ***** tato část výkazu nemá data ***** “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““